Руководитель направления внутреннего учёта (бэк-офиса) инвестиционной компании
Квалификационные требования:
- Образование: высшее профессиональное.
- Опыт работы в бэк-офисе организаций, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, в области инвестиций, экономики и финансов не менее 3-х лет.
- Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка (1.0, 5.0).
- Знание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность компаний, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами, имуществом паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами (накоплениями), страховыми резервами, средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций, фондами целевого капитала, а также иными активами физических и юридических лиц.
Знание ПО ДИБ, АВАНКОР (Модули ДУ / ПИФ / Миддл-желательно).
Должностные обязанности:
- Руководство всей деятельностью подразделения внутреннего учёта Инвестиционной компании (далее – ИК).
- Организация внутреннего учета в ИК, построение/оптимизация бизнес-процессов внутр. учета.
- Составление бизнес-требований по доработке/развитию ПО (в том числе, настройка с 0 – адаптация к процессам компании, формирование отчетности и налоговых регистров). Постановка технических заданий по автоматизации системы внутреннего учёта, проведение тестирования и внедрение программного обеспечения.
- Разработка методических документов по профилю работы отдела внутреннего учёта.
Разработка и согласование документов, связанных с внутренним учётом сделок с бумагами и иными активами, находящимися в управлении. - Подготовка и предоставление в регулирующие органы отчётности согласно действующему законодательству
- Реализация ключевых функций внутр. учета ИК, в т.ч.:
- Прием, регистрация и анализ первичных документов, связанных с совершением сделок
- Проверка/ведение журнала учёта входящих/исходящих документов.
- Проверка/ведение журнала регистрации поручений клиента.
- Проверка/ведение внутреннего учёта сделок (операций) с ценными бумагами.
- Проверка/ведение регистров внутреннего учёта в соответствии с действующим законодательством.
- Подготовка клиентских отчетов.
- Проверка/ведение внутреннего учёта сделок с имуществом, входящим в активы паевых инвестиционных фондов.
- Составление перечня имущества, в которые размещены активы паевых инвестиционных фондов.
- Проверка/ведение журнала учёта имущества по паевым инвестиционным фондам.
- Оформление документов, связанных с совершением операций по биржевым/внебиржевым сделкам.
- Расчет вознаграждения ИК в соответствии с условиями договоров.
- Сверки данных внутреннего учёта Общества с данными учёта специализированных депозитариев.