Руководитель направления внутреннего учёта (бэк-офиса) инвестиционной компании

Квалификационные требования:

  • Образование: высшее профессиональное.
  • Опыт работы в бэк-офисе организаций, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, в области инвестиций, экономики и финансов не менее 3-х лет.
  • Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка (1.0, 5.0).
  • Знание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность компаний, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами, имуществом паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами (накоплениями), страховыми резервами, средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций, фондами целевого капитала, а также иными активами физических и юридических лиц.
    Знание ПО ДИБ, АВАНКОР (Модули ДУ / ПИФ / Миддл-желательно).

Должностные обязанности:

  • Руководство всей деятельностью подразделения внутреннего учёта Инвестиционной компании (далее – ИК).
  • Организация внутреннего учета в ИК, построение/оптимизация бизнес-процессов внутр. учета.
  • Составление бизнес-требований по доработке/развитию ПО (в том числе, настройка с 0 – адаптация к процессам компании, формирование отчетности и налоговых регистров). Постановка технических заданий по автоматизации системы внутреннего учёта, проведение тестирования и внедрение программного обеспечения.
  • Разработка методических документов по профилю работы отдела внутреннего учёта.
    Разработка и согласование документов, связанных с внутренним учётом сделок с бумагами и иными активами, находящимися в управлении.
  • Подготовка и предоставление в регулирующие органы отчётности согласно действующему законодательству
  • Реализация ключевых функций внутр. учета ИК, в т.ч.:
    - Прием, регистрация и анализ первичных документов, связанных с совершением сделок
    Проверка/ведение журнала учёта входящих/исходящих документов.
    Проверка/ведение журнала регистрации поручений клиента.
    Проверка/ведение внутреннего учёта сделок (операций) с ценными бумагами.
    Проверка/ведение регистров внутреннего учёта в соответствии с действующим законодательством.
    Подготовка клиентских отчетов.
    Проверка/ведение внутреннего учёта сделок с имуществом, входящим в активы паевых инвестиционных фондов.
    Составление перечня имущества, в которые размещены активы паевых инвестиционных фондов.
    Проверка/ведение журнала учёта имущества по паевым инвестиционным фондам.
    Оформление документов, связанных с совершением операций по биржевым/внебиржевым сделкам.
    Расчет вознаграждения ИК в соответствии с условиями договоров.
    Сверки данных внутреннего учёта Общества с данными учёта специализированных депозитариев.
О компании

«Неважно, что ты делаешь - важно, как ты это делаешь»

Кадровый центр Global Recruitment оказывает основные услуги:
- поиск и подбор высококвалифицированного персонала,
- поиск руководителей (executive search),
- поиск специалистов фондового рынка,
- поиск IT-специалистов.

© Кадровый центр Global Recruitment, 2020 | Создание сайтов